【新たに「予想分配金提示型」が誕生！】「ジャパンオーナーズ」の良好なパフォーマンスの秘訣とは？
2021/11/10
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（以下、ジャパンオーナーズ）は、2013年4月の運用開始以来、年間収益率が全てプラスとなるなど、良好なパフォーマンスをあげています。その「ジャパンオーナーズ」シリーズに、この度新たに「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）」（以下、予想分配金提示型）が誕生しました。「ジャパンオーナーズ」の良好なパフォーマンスの秘訣と、「予想分配金提示型」の魅力に迫ります。
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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン カテゴリー：株式（国内大型）
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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型） カテゴリー：株式（国内大型）
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【動画でチェック！】ジャパンオーナーズの良好なパフォーマンスを徹底解剖
ジャパンオーナーズの良好なパフォーマンスの要因および運用手法について、運用担当者（ファンドマネージャー）が詳しく解説します。
年間収益率は全てプラス！
「ジャパンオーナーズ」は、経営者＊1が実質的に主要な株主である企業＊2（以下、オーナー企業）を主要投資対象とし、経営者のリーダーシップに着目した銘柄選定を行うファンドです。ジャパンオーナーズの年間収益率は全てプラスとなっており、ファンドが運用を開始して以降、良好なパフォーマンスを継続しています。
＊1“ 経営者”とは、経営の中心を担っていると考えられる役員等（取締役・執行役員）を指します。
＊2“ 経営者が実質的に主要な株主である企業”とは、経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率（実質持株比率）が5％以上である企業とします。
- ※上記のオーナー企業の定義は、「ジャパンオーナーズ」「予想分配金提示型」における定義です。
- ※当ファンドのリターンは、税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、実際の投資家の利回りとは異なります。また、設定日前営業日を10,000円として計算しています。
- ※TOPIX（配当込み）は、当ファンドのベンチマークではありません。
- ※上記グラフは「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」のものであり、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）」のものではありません。
出所：Refinitiv - ※TOPIXの指数値および商標は、東京証券取引所の知的財産であり、TOPIXに関するすべての権利およびノウハウは東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、公表の停止、TOPIXの商標の変更、使用の停止を行う場合があります。
良好なパフォーマンスの秘訣とは？
良好なパフォーマンスの秘訣として、「下落局面の強さ」が挙げられます。
オーナー企業は、時代に左右されることのない普遍的な2つの強みを有しており、それらの強みを土台として外部環境の変化に柔軟に対応しながら長期的かつ、安定的な利益成長が期待できると考えます。また、それに加えて、徹底したリスク管理などの東京海上アセットマネジメントの運用力が良好なパフォーマンスを生み出しています。
- ※上記のコメントは、当ファンドのコンセプトをご理解いただくためご紹介するものであり、投資対象企業が全て該当することを示すものではありません。
新たに「予想分配金提示型」が誕生！
「ジャパンオーナーズ」で積み上げてきた実績と東京海上アセットマネジメントの運用力をベースに、運用で得た収益を頻度高く分配金で受け取りたいという投資家の皆さまのご要望にお応えする商品として、2021年10月に「予想分配金提示型」の運用を開始しました。
資産運用の新たな選択肢として、ぜひご検討ください！
- ※分配対象額が少額の場合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断により上記とは異なる分配金額となる場合や、分配を行わない場合もあります。
- ※基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記表に記載された基準価額の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
- ※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
- ※上記表に記載された基準価額および分配金額は、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
- ※資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
