特定口座損益明細画面

ログイン後の画面「資産管理」→「年間損益管理」→「特定口座損益」にて、特定口座年間取引報告書の明細をご覧いただけます。取引ごとの株式の損益はもちろん、投資信託の損益や譲渡益税(国税・地方税)、譲渡益税還付金、配当落調整金も表示しますので、特定口座年間取引報告書の内訳を確認する際にご利用下さい。
特定口座(源泉徴収なし)でお取引いただいているお客さまも、もちろんご利用いただけます。
CSVダウンロードを行うとExcelで表示が可能です。計算や保存をするのにも便利ですので、必要に応じてご利用ください。

特定口座損益明細画面サンプル

特定口座損益明細画面サンプル特定口座年間取引報告書の数値に対応しています。

特定口座年間取引報告書

特定口座年間取引報告書

  • 実際の書面とレイアウト・項目名が若干異なる場合があります。
約定日/受渡日 お取引などの約定日及び受渡日
銘柄名・摘要・商品/取引 お取引や配当落調整金の場合は銘柄名、還付・徴収の場合は譲渡益税還付や徴収の内容
移動区分 特定口座に関する移動(売却や返済など)があった際の理由(移動区分の一覧表を参照)
譲渡の対価の額 売約定等による約定金額+その他の収益(買建時の逆日歩等)
取得費及び費用 買約定等による約定金額、売買手数料、消費税、その他の損失(信用取引の買建の金利、売建の逆日歩、諸経費等)
差損益金額 譲渡の対価の額-取得費及び費用(譲渡益税を引く前の差損益)
国税 差損益金額×15.315%(過去のお取引の損失状態により15.315%より少ない時があります)
地方税 差損益金額×5%(過去のお取引の損失状態により5%より少ない時があります)
源泉区分 譲渡益税を源泉徴収済みか否かを表す区分。「源泉」なら徴収済み、「申告」は非徴収

移動区分の一覧

区分名 移動理由
現物売
返済 信用返済
品渡し 品渡(特定口座の現物株を売建玉に品渡した場合)
配当 配当落調整金(信用取引の場合)
買取 買取請求(投資信託)
解約償還 解約損・償還損(投資信託)
解約益・償還益(投資信託)
還付・徴収 譲渡益税還付・徴収金(国税)
譲渡益税還付・徴収金(地方税)
値合金(信用手数料返金等、各種調整金を含む)

CSVダウンロード画面サンプル

CSVダウンロード画面サンプル

特定口座年間取引報告書の詳細は特定口座年間取引報告書についてをご覧ください。

  • 特定口座(源泉なし)のお客様は、特定口座年間取引報告書に現物株式等の配当金や投資信託の分配金は含まれて下りません。電子交付の「年間損益計算書」に当社で受け取った配当金や分配金の合計金額が記載されますので、申告の際にご利用ください。