共通KPI等開示 2023年3月

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

投資信託運用損益別顧客比率(注1)

投資信託運用損益別顧客比率

  • 注12013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付かつ基準日まで継続保有している投資信託を対象としています。
    運用損益計算の分母は、基準日時点の評価金額です。

実現損益を含む投信運用損益別顧客比

実現損益を含む投信運用損益別顧客比率

  • 2013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付した投資信託のうち、
    1. 基準日まで継続保有している銘柄、および
    2. 2016年12月末時点に残高がありかつ基準日までに全部売却・償還された銘柄、を対象としています。
    運用損益計算の分母は、基準日時点までの累計買付金額です。

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及び、投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

2023年3月

2023年3月グラフ

2022年3月

2022年3月グラフ

2021年3月

2021年3月グラフ

投資信託の預り残高上位20銘柄の名称注2

2023年3月

銘柄名 コスト リスク リターン
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.09%--
②ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン1.05%18.13%11.76%
③eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.11%--
④<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.10%18.12%12.67%
⑤eMAXIS Slim 先進国株式インデックス0.10%18.12%12.73%
⑥トピックスオープン0.55%15.11%4.19%
⑦インデックスファンド2250.55%17.06%5.94%
⑧SBI・V・S&P500インデックス・ファンド0.09%--
⑨eMAXIS 先進国株式インデックス0.66%18.11%12.10%
⑩ひふみプラス1.08%15.97%1.97%
⑪SMT グローバル株式インデックス・オープン0.55%18.11%12.22%
⑫eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.14%10.58%5.31%
⑬eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)0.11%--
⑭eMAXIS 新興国株式インデックス0.66%19.02%1.90%
⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型1.73%17.72%15.10%
⑯ワールド・リート・オープン(毎月決算型)1.71%21.21%3.24%
⑰eMAXIS バランス(8資産均等型)0.55%10.56%4.94%
⑱楽天・全米株式インデックス・ファンド0.16%18.63%14.05%
⑲ニッセイ日経225インデックスファンド0.28%17.07%6.23%
⑳auスマート・プライム(高成長)1.59%--

2022年3月

銘柄名 コスト リスク リターン
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.10%--
②ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン1.05%12.87%17.22%
③<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.10%17.21%13.75%
④インデックスファンド2250.57%16.54%8.25%
⑤トピックスオープン0.68%14.72%5.73%
⑥eMAXIS Slim 先進国株式インデックス0.10%17.21%13.81%
⑦eMAXIS 先進国株式インデックス0.66%17.20%13.19%
⑧ひふみプラス1.08%16.01%5.83%
⑨SMT グローバル株式インデックス・オープン0.55%17.21%13.31%
⑩eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.11%--
⑪ワールド・リート・オープン(毎月決算型)1.71%20.44%3.14%
⑫eMAXIS 新興国株式インデックス0.66%18.38%5.58%
⑬SBI・V・S&P500インデックス・ファンド0.09%--
⑭eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.15%10.10%6.28%
⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型1.73%16.59%17.41%
⑯eMAXIS バランス(8資産均等型)0.55%10.09%5.93%
⑰ニッセイ日経225インデックスファンド0.28%16.55%8.57%
⑱世界経済インデックスファンド0.55%9.89%6.41%
⑲eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)0.11%--
⑳auスマート・プライム(高成長)1.59%--

2021年3月

銘柄名 コスト リスク リターン
①ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン1.05%17.14%12.36%
②インデックスファンド2250.57%16.58%13.27%
③トピックスオープン0.68%15.21%9.43%
④ひふみプラス1.08%15.38%13.32%
⑤<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.10%17.11%13.14%
⑥eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)0.10%--
⑦eMAXIS 先進国株式インデックス0.66%17.13%12.65%
⑧ワールド・リート・オープン(毎月決算型)1.71%19.38%▲ 1.18%
⑨eMAXIS 新興国株式インデックス0.66%18.34%10.96%
⑩SMT グローバル株式インデックス・オープン0.55%17.14%12.81%
⑪eMAXIS Slim 先進国株式インデックス0.10%--
⑫三菱UFJ チャイナオープン1.67%19.23%14.28%
⑬ニッセイ日経225インデックスファンド0.28%16.58%13.60%
⑭eMAXIS バランス(8資産均等型)0.15%10.04%6.16%
⑮eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.15%--
⑯世界経済インデックスファンド0.55%10.12%7.05%
⑰ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)1.73%20.12%5.00%
⑱三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)0.66%5.52%1.48%
⑲グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)0.48%14.54%4.55%
⑳グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)1.38%4.86%0.97%
  • 注2設定後5年以上経過した投資信託を対象としています。

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