共通KPI等開示
共通KPI等開示 2021年3月
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
投資信託運用損益別顧客比率（注1）
- 注12013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付かつ基準日まで継続保有している投資信託を対象としています。
運用損益計算の分母は、基準日時点の評価金額です。
実現損益を含む投信運用損益別顧客比※
- ※2013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付した投資信託のうち、
- 基準日まで継続保有している銘柄、および
- 2016年12月末時点に残高がありかつ基準日までに全部売却・償還された銘柄、を対象としています。
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及び、投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク･リターン
2021年3月
2020年3月
2019年3月
投資信託の預り残高上位20銘柄の名称注2
2021年3月
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| ①ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 17.14% | 12.36% |
| ②インデックスファンド２２５ | 0.57% | 16.58% | 13.27% |
| ③トピックスオープン | 0.68% | 15.21% | 9.43% |
| ④ひふみプラス | 1.08% | 15.38% | 13.32% |
| ⑤＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 17.11% | 13.14% |
| ⑥ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.10% | - | - |
| ⑦ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | 0.66% | 17.13% | 12.65% |
| ⑧ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 1.71% | 19.38% | ▲ 1.18% |
| ⑨ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | 0.66% | 18.34% | 10.96% |
| ⑩ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 17.14% | 12.81% |
| ⑪ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 0.10% | - | - |
| ⑫三菱ＵＦＪ チャイナオープン | 1.67% | 19.23% | 14.28% |
| ⑬ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 0.28% | 16.58% | 13.60% |
| ⑭ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 0.15% | 10.04% | 6.16% |
| ⑮ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 0.15% | - | - |
| ⑯世界経済インデックスファンド | 0.55% | 10.12% | 7.05% |
| ⑰ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 1.73% | 20.12% | 5.00% |
| ⑱三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） | 0.66% | 5.52% | 1.48% |
| ⑲グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） | 0.48% | 14.54% | 4.55% |
| ⑳グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.38% | 4.86% | 0.97% |
2020年3月
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| ①ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 16.96% | 0.50% |
| ②インデックスファンド２２５ | 0.57% | 16.18% | 1.58% |
| ③トピックスオープン | 0.68% | 14.84% | -0.82% |
| ④ひふみプラス | 1.08% | 16.49% | 2.98% |
| ⑤ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 1.71% | 20.44% | -11.38% |
| ⑥＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 16.96% | 1.26% |
| ⑦ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | 0.66% | 16.95% | 0.80% |
| ⑧ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | 0.66% | 19.98% | -4.24% |
| ⑨ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 16.96% | 0.90% |
| ⑩三菱ＵＦＪ チャイナオープン | 1.67% | 19.67% | 3.10% |
| ⑪ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 0.10% | 16.95% | 1.32% |
| ⑫ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 0.55% | 10.60% | -0.42% |
| ⑬ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 0.28% | 16.18% | 1.88% |
| ⑭アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 1.73% | 14.53% | 11.85% |
| ⑮世界経済インデックスファンド | 0.55% | 10.40% | 0.52% |
| ⑯グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.38% | 3.73% | 2.13% |
| ⑰ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.10% | - | - |
| ⑱三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） | 0.66% | 4.10% | 3.23% |
| ⑲ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 1.73% | 19.62% | -8.90% |
| ⑳ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 0.15% | - | - |
2019年3月
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| ①ステート・ストリート外国株式 インデックス・オープン | 1.03% | 16.01% | 7.86% |
| ②ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 1.67% | 14.00% | 5.87% |
| ③ひふみプラス | 1.06% | 15.03% | 13.87% |
| ④インデックスファンド２２５ | 0.56% | 15.71% | 8.80% |
| ⑤トピックスオープン | 0.67% | 15.32% | 7.29% |
| ⑥ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | 0.65% | 16.00% | 8.09% |
| ⑦ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | 0.65% | 16.71% | 4.44% |
| ⑧＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.12% | 15.91% | 8.37% |
| ⑨ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 16.01% | 8.28% |
| ⑩ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 1.70% | 14.52% | 4.23% |
| ⑪三菱ＵＦＪ チャイナオープン | 1.64% | 20.27% | 8.48% |
| ⑫ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 0.54% | 8.86% | 5.46% |
| ⑬ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 0.27% | 15.67% | 9.11% |
| ⑭グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） | 1.54% | 11.40% | 6.20% |
| ⑮グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.35% | 6.34% | 1.49% |
| ⑯世界経済インデックスファンド | 0.54% | 10.13% | 4.13% |
| ⑰三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（年１回決算型） | 0.65% | 7.31% | 1.38% |
| ⑱エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.70% | 8.42% | 6.12% |
| ⑲ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 1.62% | 14.34% | 7.57% |
| ⑳ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | 0.43% | 15.30% | 7.55% |
- 注2設定後5年以上経過した投資信託を対象としています。
