共通KPI等開示 2024年3月
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
投資信託運用損益別顧客比率（注1）
- 注12013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付かつ基準日まで継続保有している投資信託を対象としています。
運用損益計算の分母は、基準日時点の評価金額です。
実現損益を含む投信運用損益別顧客比※
- ※2013年6月28日以降、auカブコム証券で新規買付した投資信託のうち、
- 基準日まで継続保有している銘柄、および
- 2016年12月末時点に残高がありかつ基準日までに全部売却・償還された銘柄、を対象としています。
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン及び、投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク･リターン
2024年3月
2023年3月
2022年3月
投資信託の預り残高上位20銘柄の名称注2
2024年3月
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| ①ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.09% | 17.19% | 22.19% |
| ②ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 0.06% | 16.38% | 18.23% |
| ③ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 17.18% | 18.89% |
| ④ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 0.10% | 17.17% | 19.95% |
| ⑤＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 17.18% | 19.91% |
| ⑥ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド | 0.94% | ||
| ⑦トピックスオープン | 0.55% | 14.22% | 13.70% |
| ⑧インデックスファンド２２５ | 0.55% | 17.01% | 15.33% |
| ⑨ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | 0.66% | 17.16% | 19.27% |
| ⑩ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 0.06% | 16.70% | 18.49% |
| ⑪SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 17.17% | 19.40% |
| ⑫ひふみプラス | 1.08% | 14.13% | 11.06% |
| ⑬auスマート・プライム（高成長） | 1.59% | 11.35% | 11.99% |
| ⑭ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 0.14% | 10.35% | 8.46% |
| ⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 1.73% | 17.18% | 23.15% |
| ⑯楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.16% | 17.78% | 21.24% |
| ⑰ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | 0.66% | 17.70% | 8.05% |
| ⑱ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 0.28% | 17.03% | 15.66% |
| ⑲インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 1.90% | 19.39% | 15.71% |
| ⑳世界経済インデックスファンド | 0.55% | 10.00% | 10.12% |
2023年3月
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| ①ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.09% | - | - |
| ②ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 18.13% | 11.76% |
| ③ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 0.11% | - | - |
| ④＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 18.12% | 12.67% |
| ⑤ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 0.10% | 18.12% | 12.73% |
| ⑥トピックスオープン | 0.55% | 15.11% | 4.19% |
| ⑦インデックスファンド２２５ | 0.55% | 17.06% | 5.94% |
| ⑧ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 0.09% | - | - |
| ⑨ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | 0.66% | 18.11% | 12.10% |
| ⑩ひふみプラス | 1.08% | 15.97% | 1.97% |
| ⑪ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 18.11% | 12.22% |
| ⑫ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 0.14% | 10.58% | 5.31% |
| ⑬ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 0.11% | - | - |
| ⑭ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | 0.66% | 19.02% | 1.90% |
| ⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 1.73% | 17.72% | 15.10% |
| ⑯ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 1.71% | 21.21% | 3.24% |
| ⑰ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 0.55% | 10.56% | 4.94% |
| ⑱楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.16% | 18.63% | 14.05% |
| ⑲ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 0.28% | 17.07% | 6.23% |
| ⑳ａｕスマート・プライム（高成長） | 1.59% | - | - |
2022年3月
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| ①ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 0.10% | - | - |
| ②ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 1.05% | 12.87% | 17.22% |
| ③＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% | 17.21% | 13.75% |
| ④インデックスファンド２２５ | 0.57% | 16.54% | 8.25% |
| ⑤トピックスオープン | 0.68% | 14.72% | 5.73% |
| ⑥ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 0.10% | 17.21% | 13.81% |
| ⑦ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス | 0.66% | 17.20% | 13.19% |
| ⑧ひふみプラス | 1.08% | 16.01% | 5.83% |
| ⑨ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 17.21% | 13.31% |
| ⑩ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 0.11% | - | - |
| ⑪ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 1.71% | 20.44% | 3.14% |
| ⑫ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | 0.66% | 18.38% | 5.58% |
| ⑬ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 0.09% | - | - |
| ⑭ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 0.15% | 10.10% | 6.28% |
| ⑮アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 1.73% | 16.59% | 17.41% |
| ⑯ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 0.55% | 10.09% | 5.93% |
| ⑰ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 0.28% | 16.55% | 8.57% |
| ⑱世界経済インデックスファンド | 0.55% | 9.89% | 6.41% |
| ⑲ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 0.11% | - | - |
| ⑳ａｕスマート・プライム（高成長） | 1.59% | - | - |
- 注2設定後5年以上経過した投資信託を対象としています。
