外貨建MMF 商品概要
取扱銘柄
米ドル建（ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド）
| 銘柄名 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
|---|---|
| 対象通貨 | 米ドル |
| 管理会社 | SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
| 投資方針 | 質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は1口当たり純資産価格を1米セントに維持するよう最善を尽くすものとする。 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 （1口=1米セント単位） |
| 取引日 | ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、かつ日本の販売会社の営業日。 |
| 約定日/受渡日 | 約定日：毎営業日15：00までの受注分は当日約定。15：00以降の受注分は翌営業日約定。 |
| 受渡日：約定日の翌営業日 | |
| 売買手数料 | 無料
|
| 適用為替レート | 毎営業日15：30頃のインターバンクレートを基準として当社が決定する実勢レートに外国為替スプレッドを加減したレート。 |
| 課税関係 | 分配金は月末再投資の際に、20.315%（国税15.315%、地方税5%）源泉徴収された後の金額で再投資されます。譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20.315%で申告分離課税となります。 |
| 分配金 | 毎日実績分配として、毎月末に再投資されます。 |
南アフリカランド建（ホライズン・トラスト 南アフリカ・ランド・マネーマーケットファンド）
| 銘柄名 | ホライズン・トラスト ‒ 南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド |
|---|---|
| 投資顧問会社 | ナインティワン・ガーンジー・リミテッド |
| 商品分類 | ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位（1口=1セント単位） |
| 取引日 | ニューヨーク、南アフリカ、アイルランド、英国および日本において銀行が営業を行っている日 |
| 約定日/受渡日 | 約定日：毎営業日14：30までの受注分は当日約定。14：30以降の受注分は翌営業日約定。 |
| 受渡日：約定日の翌営業日 | |
| 売買手数料 | 無料
|
| 適用為替レート | 毎営業日15：00頃のインターバンクレートを基準として当社が決定する実勢レートに外国為替スプレッドを加減したレート。 |
| 課税関係 | 分配金は月末再投資の際に、20.315%（国税15.315%、地方税5%）源泉徴収された後の金額で再投資されます。譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20.315%で申告分離課税となります。 |
| 分配金 | 毎日実績分配として、毎月末に再投資されます。 |
トルコリラ建（マルチストラテジーファンド - トルコリラ・マネー・マ－ケットファンド）
| 銘柄名 | マルチ・ストラテジーズ・ファンド − トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド |
|---|---|
| 投資顧問会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティ |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位（1口=1クルシュ単位） |
| 取引日 | ニューヨーク、東京、イスタンブール、ロンドン、ダブリンおよびマルタのそれぞれにおいて、銀行が全日営業をしている日 |
| 約定日/受渡日 | 約定日：毎営業日13：00までの受注分は当日約定。13：00以降の受注分は翌営業日約定。 |
| 受渡日：約定日の翌営業日 | |
| 売買手数料 | 無料
|
| 適用為替レート | 毎営業日13：30頃のインターバンクレートを基準として当社が決定する実勢レートに外国為替スプレッドを加減したレート。 |
| 課税関係 | 分配金は月末再投資の際に、20.315%（国税15.315%、地方税5%）源泉徴収された後の金額で再投資されます。譲渡・償還により発生した譲渡益は譲渡所得として20.315%で申告分離課税となります。 |
| 分配金 | 毎日実績分配として、毎月末に再投資されます。 |
- 注平成25年～令和19年までは利子所得の所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされています
外貨建MMFの活用例
外貨建債券取引での外貨建MMF決済活用例
auカブコム証券では外貨建債券の決済方法を「円貨決済」「外貨決済」「外貨建MMF決済」からお選びいただけます。
お客さまの資産状況や為替変動に応じた柔軟な資産運用が可能です。
お取扱商品の重要事項の説明
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において、金融商品販売業者等は「有価証券等の金融商品の販売等が行われるまでの間に、顧客に対し、価格変動リスク、信用リスク、権利行使・契約解除の期間の制限（以下、「重要事項」という。）について説明しなければならない。」旨が規定されていることにより、当社は、お取扱商品について説明すべき「重要事項」を下記の通りまとめました。
外貨建MMFの重要事項
金利変動リスク
外貨建MMFの金利変動リスク
為替リスク
外貨建MMFの為替変動リスク
信用リスク
組入れ有価証券等の発行者の信用リスク
- 当ファンドは、主に外貨建ての公社債や短期金融商品など値動きのある有価証券を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動きや為替相場の変更等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。なお、お取引いただく際には、目論見書をよくお読みください。
