auカブコム証券アプリ 資産状況画面について
ポートフォリオでスピーディーに資産状況を把握
ポートフォリオ画面ではお客さまの現在の資産状況と、保有している投資商品の評価損益等の情報が表示されます。
ログイン後に素早く保有している投資商品のコンディションを確認することが可能です。対応している投資商品は「国内株式」「米国株式」「投資信託」「先物」「オプション」「信用取引」になります。また、投資商品以外にも預り金等現金も表示がされます。上記以外の当社取り扱いの投資商品は順次拡充予定です。
- ※特定口座の税額計算を主としているPC版お取引サイトと算出方法が異なりますので、確定申告にはご利用いただけません。お客さまのご用途や目的にあわせてご利用ください。数字が一致しない場合の例につきましてはデータ表示に関するご留意事項をご参照ください。
保有している投資商品の明細一覧もすぐに確認が可能
ポートフォリオ画面からお客さまが保有している各投資商品の明細一覧に遷移が可能です。保有している銘柄毎の割合や資産評価額、評価損益もチェックが可能です。
収支
収支画面では、2021年1月1日を起点として期間選択(日・週・月・年)で保有している銘柄や建玉などを売却または決済した際に発生する損益(実現損益)の表示が可能です。
- 収支：[利益金額－損失金額]の合計値
- 利益金額：実現損益がプラスの該当取引合計
- 損失金額：実現損益がマイナスの該当取引合計
- ※収支画面での損益（実現損益）の計算は約定日ベースとなっており、年間の損益通算の参考とはなりませんので予めご了承ください。
投資損益
投資損益画面では2021年1月1日を起点として、期間選択（週・月・年・全期間・期間指定）でお取引の実現損益※＋評価損益を表示します。
投資損益は全商品の[実現損益＋評価損益]の合計額を表示しています。各投資商品の明細をタップ後、銘柄毎に合計した投資損益額が表示されます。
- ※「取引履歴」や「残高照会」等、特定口座の損益計算とは異なり、より実際の損益に近いものとなります。そのため、確定申告にはご利用いただけません。
資産推移
資産推移画面では2021年1月1日を起点として、期間選択（1ヶ月・3ヶ月・1年・全期間・期間指定）で資産評価額の推移を表示します。
- ※過去遡及期間は今後拡張する予定です。
表示対象商品
| 表示対象商品 | 表示対象外の商品※今後順次対応予定 | 投資成績 表示期間 |
|---|---|---|
| 国内株式現物 | auカブコムFX | 2021年1月1日～ |
| 米国株式現物 | くりっく365(FX) | |
| 投資信託 | 取引所CFD(株365) | |
| 国内株式信用取引 | 外貨建MMF | |
| 先物取引 | 外国債券 | |
| オプション取引 | 外貨取引 |
- ※FXや取引所CFDの建玉や評価損益は表示の対象外ですが、「証拠金現金」は「預り金等」に含まれます。
データ表示に関するご留意事項 ※2024年8月6日更新
【資産状況画面と残高照会画面等の金額差異について】
資産状況画面（ポートフォリオ、収支、投資損益、資産推移）とその他画面（残高照会、入出金確認画面等）では計算方法が異なるため、数円の相違が発生する可能性がございます。税額計算にご利用いただくことはできませんので予めご了承ください。
特定口座の税額計算の基となる年間損益につきましては、PCお取引サイトの「資産管理」＞「年間損益管理」画面をご参照ください。
【その他金額差異が発生する事象について】
- ポートフォリオ画面TOP画面内の表示している前日比には当日発生分の信用取引諸経費を含みません。
- 資産推移画面における過去資産評価額には、信用取引未決済建玉の諸経費を含みません。
- 資産推移画面では米国株式現地取引終了後の午前6:30ごろ～翌国内営業日15:00ごろまで、前営業日の値に米国株式評価が含まれません。
- 一部のお客さまの保有している投資信託にてロールオーバーがなされた残高に対して評価損益が過大になる事象が発生しており、該当のお客さまには一時的に非表示とさせていただいております。今後、本年夏ごろを目途に対応予定です。
-
オプション取引の2021年1月から2023年3月24日までの期間における過去の評価について、当日、取引所で約定がなかった銘柄の当日評価単価は0円にて評価されております。
- ※今後改善を予定しております
- 収支画面の貸株料等は、端数の処理により実際の入金額と異なる場合があります。
- 各商品の当日評価単価は、当日終値を適用しております。当日に市場で出来高がなく、当日終値がない場合には直近終値を代用して評価しております。
- 米国株式の資産評価額の前日比は、前々営業日の評価額と現在値換算の評価額を比較した値が表示されます。
- 投資信託の売却時の約定日夜間において解約相当分額が一時的に資産総額に二重計上で表示されます。※
- お客さまの口座によりまして、投資信託の移管時入庫が未計上となり、投資損益が正しく表示されない場合がございます。
- イーウイング証券の合併前よりご利用いただいているお客さま口座で投資損益が正しく表示されない場合がございます。
- 投資信託買付をクレジットカード決済のご入金分が、前日比に複数日にわたり表示する不具合が出ております。※
- ※こちらの表示不具合につきまして解消時期が確定次第、当サイト上にてお知らせいたします。
ご不便をお掛けしまして申し訳ございませんが修正完了まで何卒お願い申し上げます。
