三菱UFJ eスマート証券アプリ 資産状況画面について

ポートフォリオでスピーディーに資産状況を把握

保有している投資商品の明細一覧もすぐに確認が可能

収支

投資損益

資産推移

表示対象商品

• ※FXや取引所CFDの建玉や評価損益は表示の対象外ですが、「証拠金現金」は「預り金等」に含まれます。

データ表示に関するご留意事項 ※2024年8月6日更新

【資産状況画面と残高照会画面等の金額差異について】
資産状況画面（ポートフォリオ、収支、投資損益、資産推移）とその他画面（残高照会、入出金確認画面等）では計算方法が異なるため、数円の相違が発生する可能性がございます。税額計算にご利用いただくことはできませんので予めご了承ください。
特定口座の税額計算の基となる年間損益につきましては、PCお取引サイトの「資産管理」＞「年間損益管理」画面をご参照ください。

【その他金額差異が発生する事象について】

• ポートフォリオ画面TOP画面内の表示している前日比には当日発生分の信用取引諸経費を含みません。
• 資産推移画面における過去資産評価額には、信用取引未決済建玉の諸経費を含みません。
• 資産推移画面では米国株式現地取引終了後の午前6:30ごろ～翌国内営業日15:00ごろまで、前営業日の値に米国株式評価が含まれません。
• 一部のお客さまの保有している投資信託にてロールオーバーがなされた残高に対して評価損益が過大になる事象が発生しており、該当のお客さまには一時的に非表示とさせていただいております。今後、本年夏ごろを目途に対応予定です。
• オプション取引の2021年1月から2023年3月24日までの期間における過去の評価について、当日、取引所で約定がなかった銘柄の当日評価単価は0円にて評価されております。
  • ※今後改善を予定しております
• 収支画面の貸株料等は、端数の処理により実際の入金額と異なる場合があります。
• 各商品の当日評価単価は、当日終値を適用しております。当日に市場で出来高がなく、当日終値がない場合には直近終値を代用して評価しております。
• 米国株式の資産評価額の前日比は、前々営業日の評価額と現在値換算の評価額を比較した値が表示されます。
• 投資信託の売却時の約定日夜間において解約相当分額が一時的に資産総額に二重計上で表示されます。※
• お客さまの口座によりまして、投資信託の移管時入庫が未計上となり、投資損益が正しく表示されない場合がございます。
• イーウイング証券の合併前よりご利用いただいているお客さま口座で投資損益が正しく表示されない場合がございます。
• 投資信託買付をクレジットカード決済のご入金分が、前日比に複数日にわたり表示する不具合が出ております。※

• ※こちらの表示不具合につきまして解消時期が確定次第、当サイト上にてお知らせいたします。
  ご不便をお掛けしまして申し訳ございませんが修正完了まで何卒お願い申し上げます。