基準価額
- 読みきじゅんかがく
- 英文Constant value
- 分類投資信託
意味
投資信託の1口または1万口の時価のこと。ファンドに組み入れられているすべての株式や債券を、その日の時価で評価し、それに株式の配当、債券の利子などの収入を加えて「資産総額」を算出し、そこからファンドの運用のために支払われた諸経費を差し引いたものが純資産総額です。
これを、その日の受益権口数で割った値が基準価額となります。
金融/証券用語集
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投資信託の1口または1万口の時価のこと。ファンドに組み入れられているすべての株式や債券を、その日の時価で評価し、それに株式の配当、債券の利子などの収入を加えて「資産総額」を算出し、そこからファンドの運用のために支払われた諸経費を差し引いたものが純資産総額です。
これを、その日の受益権口数で割った値が基準価額となります。