08/08/29
◆ グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン（愛称 健太）
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンド受益証券を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、マザーファンド受益証券については、主にヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業のファンダメンタルズ分析に基づいて銘柄を選定します。また、企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性を判断し、ボトムアップにより銘柄を選定します。ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
| Aコース： | 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。 |
| Bコース： | 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 投信会社 | 国際投信投資顧問株式会社 | |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／自動けいぞく投資可能 | |
| 信託設定日 | 平成12年7月28日 | |
| 信託期限 | 無期限 | |
| お申込単位 | （当初元本1口＝1円） | |
| 分配金受取コース 分配金複利けいぞく投資コース |
1万口単位です。 1万円以上1円単位です。 |
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| お申込み価格 | 取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額とします。 | |
| お申込手数料 | なし（ノーロード） | |
| お申込・ご換金受付日 | いつでもお申込・ご換金可能（ただしニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行が休業日の場合を除く） | |
| 決算日 | 毎年7月27日（休業日のときは翌営業日） | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年2.31％（税抜2.20％）の率を乗じて得た額とします。 | |
| 監査費用 | 純資産総額に対して年0.0105％（税抜0.0100％）の率を乗じて得た額とします。 | |
| 信託財産留保額 | 換金の受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％とします。 | |
