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eMAXIS バランス(波乗り型)

  • ノーロード
  • 追加型投信
  • 国内外
  • 資産複合

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

投資対象資産

三菱UFJ国際投信のインデックスファンドシリーズ三菱UFJ国際投信のインデックスファンドシリーズ

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ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

  • 1各マザーファンド等、を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
  • 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。
  • (注)資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。
  • *DR(預託証書)とは、Despositary receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
  • 2国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します。
  • 3原則として、為替ヘッジは行いません。
  • 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

運用の仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

運用の仕組み

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
  • 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
  • デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

  • 年1回の決算時(1月26日(休日の場合は翌営業日)に分配を行います。)
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
  • 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証する物では有りません。

基本投資割合

基本投資割合

トレンドフォロー戦略

戦略の目的

この戦略の目的は『直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続する』という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資比率をあげていくことです。
言い換えれば、市場動向の「波に乗る」戦略と言えます。

  • 上記は当戦略の目的であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

トレンドフォロー戦略 資産分配例

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ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

市場リスク(価格変動リスク)

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券(リート)の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債、組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

市場リスク(為替変動リスク)

eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS先進国債券インデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS バランス(8資産均等型)、eMAXIS バランス(波乗り型)において、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

信用リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

カントリーリスク

eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS バランス(8資産均等型)、eMAXIS バランス(波乗り型)において、新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

お申込メモ

投信会社 三菱UFJ国際投信株式会社
商品分類 内外/資産複合
信託期限 無期限
お申込単位 一般型(分配金受取コース) 1万口以上1万口単位
累投型(分配金再投資コース) 500円以上1円単位
お申込価額 お申込み日の翌営業日の基準価額
お申込手数料 無料
決算日 1月26日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 0.54%(税抜 0.5%)
信託財産留保額 換金請求受付日翌営業日の基準価額×0.15%
  • お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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