NZドルMMF繰上償還のお知らせ
2021年1月13日（水）
この度、当社取扱いの外貨建MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ（以下、「NZドルMMF」）」が2021年2月26日（金）をもって繰上償還することが決定いたしました。
長らくご愛顧賜りましたが、今般の新型コロナウィルス感染症の世界的な流行による経済的な影響や、オーストラリアをはじめとした周辺国および世界的な金利低下の影響を受け、NZドルにおいても金利低下が続いていることから繰上償還という運びになりました。
- ※当社におけるNZドルMMFの買付申込受付は、2021年1月6日をもちまして終了いたしました。
償還代金お受取方法について
当社ではお客さまのNZドルMMF償還代金受取方法を円貨受取とさせていただきます。
償還スケジュールおよび償還代金受渡方法に関するご注意・変更手続きに関しましては以下、ご確認ください。
償還までのスケジュール
| 繰上償還日 | 2021年2月26日（金） |
|---|---|
| 最終解約 可能日 |
2021年2月24日（水）15：00まで |
| 償還代金 支払予定日 |
2021年3月2日（火）以降 |
| ご留意事項 | 最終解約可能日（2021年2月24日15：00）以降、残高がある場合は2021年2月26日（金）に当社で解約手続きを行います。 |
償還代金受渡方法について
| お手続き | お手続きは不要です。 自動的に円貨預り金として処理されます。 |
|---|---|
| 解約手数料 | 解約手数料は無料です。 ※為替スプレッドがかかります |
| 税金 | 譲渡益税の対象です。 譲渡益税が発生している場合、償還日（2021年2月26日）の適用為替レートにて計算され、税引後の金額が支払われます。 ※追加のご入金等は発生いたしません。 |
| ご留意事項 | ※外貨受取を選択いただくことはできません、ご了承ください。 |
NZドルMMF買付申込受付停止について
2021年1月6日（水）をもちまして、NZドルMMFの買付申込受付を停止しております。対象取引、買付停止にかかる受取方法変更に伴うご注意事項につきましては以下、ご確認ください。
| 対象取引 | NZドルMMFの新規・追加買付申込 既存契約に基づく自動買付（利金・償還金等からの買付等） 他商品から転換される取引 ※解約につきましては最終解約可能日（2021年2月24日15：00）まで通常通りお取引いただけます。 |
|---|
| NZドルMMF 保有者様 |
2021年1月7日以降の買付（積立）設定をされている場合、解除（買付停止）とさせていただきます。 ※分配金再投資に関しても1月7日以降は解除となります。 ※12月末時点での再投資に関しましては通常通り行われます。 ※現在保有されているものが自動的に売却（解約）されるものではございません。 |
|---|---|
| NZドル建債券 保有者様 |
1月7日以降に利金・償還金等の受取をNZドルMMFに設定されている場合、外貨受取とさせていただきます。 ※円貨受取をご希望の方は、ご自身で設定変更をお願いします。 ※1月7日以降に約定する外債売却注文の受取方法をNZドルMMFに設定されている場合は外貨受取となります。 |
よくあるご質問
償還の理由を教えてほしい。
NZドル建ての短期金融商品市場が今般の新型コロナウィルス感染症の世界的な流行による経済的な影響や、オーストラリアをはじめとした周辺国および世界的な金利低下の影響を受け、ニュージーランドの金利環境も弱含みに推移するなど投資環境が著しく悪化しているなど総合的な状況を鑑みて繰上償還が決定されました。
償還代金の受取方法は選べるのか。
償還代金の受取方法は円貨受取のみとなります。
償還代金の受取方法はなぜ円貨のみなのか。
当社取扱商品やサービスにおいて、NZドル建のご提案が十分にできないため、今回は円貨受取とさせていただきました。ご了承ください。
分配金再投資分はどうなるのか。
買付申込は2021年1月6日をもちまして終了しておりますが、分配が実施された場合、分配金の月末再投資は行われます。
- ※2020年12月末時点での再投資に関しましては通常通り行われております。
積立契約をしていたが、どうなるのか。
2021年1月6日をもちまして買付申込受付を終了しております。
外貨建債券の利金・償還金等の受取はどうなるのか。
2021年1月6日をもちまして買付申込受付を終了しております。
