08/08/29
◆PCA韓国株式オープン
| ・ | 韓国の証券取引所に上場されている株式に投資を行います。 PCAインダストリー・リーダース・エクイティ・ファンドD-1（韓国籍）を通じて韓国の証券取引所に上場されている株式等を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。 |
| ・ | ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。 当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。主として「PCAインダストリー・リーダース・エクイティ・ファンドD-1」の韓国ウォン建てクラスF 受益証券およびわが国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド（国債）追加型（I 適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とします。  |
| ・ | 原則として、為替ヘッジは行いません。 外貨建資産については、原則としてヘッジは行いませんので、当該通貨と円との為替相場の変動の影響を受けることになります。 |
■PCA韓国株式オープン
| 投信会社 | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ | ||
| お申込の受付 | 原則として毎営業日に受付けます。（ただし、継続募集期間中においては韓国における証券取引所の休場日および銀行休業日等を除きます。） | ||
| お申込単位 | （一般型） 10000口以上10000口単位 （累投型） 10000円以上1円単位 |
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| お申込価額 | 当初募集期間：1口あたり1円
継続募集期間：お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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| お申込手数料 | （一般型） | （累投型） | 手数料 |
| 50万口未満 | 50万円未満 | 2.625% | |
| 100万口未満 | 100万円未満 | 2.1% | |
| 300万口未満 | 300万円未満 | 1.05% | |
| 300万口以上 | 300万円以上 | 0.525% | |
| 当初設定日 | 平成18年1月31日（火） | ||
| 途中換金 | 原則として毎営業日に受付けます。（ただし、韓国における証券取引所の休場日および銀行休業日等を除きます。）解約価額は解約請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に対する信託財産留保金を差し引いた価額とします。一部解約代金は、一部解約受付日から起算して原則として6営業日目からお支払いいたします。 | ||
| 信託財産留保額 | 解約請求を受付けた日の翌営業日の基準価額の0.3% | ||
| 決算日 | 毎年10月31日（ただし、休業日の場合は翌営業日とします。） なお、初回の決算日は平成18年10月31日とします。 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.07625%（税抜 1.025%） なお、上記の他、投資する韓国籍投資信託において0.775%、PCA国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）において0.21%の信託報酬がかかります。 |
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