08/08/29
◆三菱UFJ バランスインカム･OP(毎月決算型)
追加型株式投資信託／バランス型
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券への投資を通して、わが国を除く世界主要国の公社債およびわが国の株式に投資し、毎月分配を行うことを目指すファンドです。
※当該評価は過去一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
◆ファンドの特色
1.主として、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券への投資を通して、わが国を除く世界主要国の公社債およびわが国の株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2.各マザーファンド受益証券への資産配分は、純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券・・・・70％
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券・・・・・・30％
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券・・・・70％
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券・・・・・・30％
※実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
◎時価変動等に伴う基本投資割合からの乖離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い、これを修正します。なお、各マザーファンド受益証券への資産配分が基本投資割合から一定の範囲（それぞれ±5%程度）を超えた場合には、上記にかかわらず速やかに修正を行います。
◎外国債券と国内株式の組み合わせにより、分散投資の効果を享受できます。
値動きの異なる資産を組み合わせると、1種類の資産に投資する場合に比べて、資産全体ではより安定的な値動きが期待できます。
◎外国債券と国内株式の組み合わせにより、分散投資の効果を享受できます。
値動きの異なる資産を組み合わせると、1種類の資産に投資する場合に比べて、資産全体ではより安定的な値動きが期待できます。
■参考：各マザーファンドの概要
| 三菱UFJ 海外債券 アクティブマザーファンド |
三菱UFJ 日本株 アクティブマザーファンド |
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| 主要投資対象 | わが国を除く世界主要国の公社債 | わが国の株式 | ||
| 運用目標 | シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指します。 | 東証株価指数（TOPIX）を長期的に上回る運用成果を目指します。 | ||
| 投資態度 | ① | 運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。 | 株式への投資にあたっては、運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行います。 銘柄選定は、主に以下の観点で行います。 |
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| ① | オーナーの持ち分としての株主価値の見極め。 | |||
| ② | 株主価値を分析する尺度としては、主に企業が事業から継続してキャッシュを生み出す能力を評価。 | |||
| ② | 組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。 | ③ | 株主価値と株価との関係がバーゲン（株主価値＞株価）と判断される銘柄に投資。 | |
| 外貨建資産への投資 | 投資割合に制限を設けません。 | 投資は行いません。 | ||
3.毎月（原則20日）決算を実施し、分配を行います。
分配金額は、原則として組入債券等から生じる利子・配当収益（インカムゲイン）を中心に、組入株式等の売買益等（キャピタルゲイン）についても、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
分配金額は、原則として組入債券等から生じる利子・配当収益（インカムゲイン）を中心に、組入株式等の売買益等（キャピタルゲイン）についても、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
| 投信会社 | 三菱UFJ投信株式会社 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託・バランス型 |
| 信託期限 | 平成26年11月20日まで |
| お申込単位 | 一般コース1万口単位です。 |
| 自動けいぞく投資コース1万円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| お申込手数料 | 1千万円未満 2.10%（税抜2.00%） 1千万円以上 1億円未満 1.575%（税抜1.50%） 1億円以上 1.05%（税抜1.00%） |
| 決算日 | 毎月20日 ※ただし、休業日の場合は、翌日以降の最初の営業日 |
| 信託報酬 | 純資産総額の年1.26%※（税抜 年1.2%） ※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
| 信託財産留保額 | なし |
