10/01/29
◆好配当ジャパン・オープン（愛称:株式時代）
追加型株式投資信託／バランス型
主として「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」への投資を通じて日本の株式(※1)に投資し、長期安定的な信託財産の成長を目指すファンドです。
| ※1 | わが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とします。 |
1.配当利回りに着目します。
当ファンドは、日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象(※2)とします。
当ファンドは、日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象(※2)とします。
| ※2 |
投資対象となる銘柄群を「好配当銘柄群」と呼びます。 「好配当銘柄群」は、日経300株価指数の構成銘柄、及び各業種で時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を基準として抽出した銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄で構成されます。 |
2.相対的に割安に評価されている銘柄に投資します。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心(※3)にポートフォリオを構築し、長期安定的な信託財産の成長を目指します。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心(※3)にポートフォリオを構築し、長期安定的な信託財産の成長を目指します。
| ※3 | ポートフォリオ構築においてはリスクコントロールも行います。 |
3.株式の配当収入や売買益を主な原資として分配します。
年4回の決算時(※4)には、組み入れ株式の配当収入や売買益（評価益を含みます。）を主な原資として、分配を行います。
年4回の決算時(※4)には、組み入れ株式の配当収入や売買益（評価益を含みます。）を主な原資として、分配を行います。
| ※4 | 決算日は原則1月8日、4月8日、7月8日、10月8日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。 |
「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」の運用プロセス
| 投信会社 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 |
| 商品分類 | 国内株式・バランス型（一般型/累投型） |
| 信託設定日 | 平成18年2月28日 |
| 信託期限 | 無期限 |
| お申込単位 | 一般コース1万口単位です。 |
| 自動けいぞく投資コース1,000円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | 当初申込期間:1口あたり1円とします。 |
| 継続申込期間:お申込みの受付日の基準価額とします。 | |
| お申込手数料 | なし（ノーロード） |
| 決算日 | 年4回（原則、1月8日、4月8日、7月8日、10月8日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。） |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.155%（税抜1.10%）です。 |
| 信託財産留保額 | 換金請求日の基準価額に0.3%を乗じた金額です。 |
