10/08/26
◆ジャパン株式インカム（3ヶ月決算型）
ファミリーファンド方式により、わが国の証券取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。3ヶ月に1回決算を行い、収益の分配を行います。
| (a)連続増配銘柄に着目した株式投資を行います。 |  |
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| 株式への投資にあたっては、主として連続増配銘柄に投資します。 その際には、予想配当利回り、財務状況および配当の持続性等におけるファンダメンタルズ等の観点から銘柄評価を総合的に行い、ポートフォリオの予想配当利回りが市場平均を上回るポートフォリオの構築を目指します。 |
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| (b)計量的なアプローチを主体にポートフォリオの構築および見直しを行います。 | ||
| スクリーニングによる銘柄選択およびリスクモデルによる最適化等の計量的なアプローチとともに、業績動向等の定性評価を加えて最終ポートフォリオを構築します。また、適宜、リスクモデル等を用いてポートフォリオの見直しを図ります。 | ||
| 投信会社 | 国際投信投資顧問株式会社 | |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／自動けいぞく投資可能 | |
| 信託設定日 | 平成18年3月23日 | |
| 信託期限 | 無期限 | |
| お申込単位 | （当初元本1口＝1円） | |
| 分配金受取コース | 1万口単位です。 | |
| 分配金複利けいぞく投資コース | 1,000円以上1円単位です。 | |
| お申込み価格 | 当初申込期間：１口あたり１円とします。 | |
| 継続申込期間：お申込みの受付日の基準価額とします。 | ||
| お申込手数料 | なし（ノーロード） | |
| お申込期間 | 当初申込期間：平成18年3月20日から平成18年3月22日まで。 | |
| 継続申込期間：平成18年3月28日から平成19年6月4日まで。 | ||
| 決算日 | 毎年3、6、9、12月の3日（休業日の時は翌営業日） | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.134％（税抜1.080％）の率を乗じて得た額。 | |
| 監査費用 | 純資産総額に対して年0.0042％（税抜0.0040％）の率を乗じて得た額。 | |
| 信託財産留保額 | 基準価額に対して0.25％とします。 | |
