08/11/28
この投資信託はマザーファンド受益証券への投資を通じて、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）（以下、｢NOMURA−BPI総合インデックス｣といいます。）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
◆本ファンドのリスクについて
本ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので、元本や利回りが保証されるものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
投資にあたっては、投資信託目論見書（交付目論見書）および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主に次のようなものがあります。
投資にあたっては、投資信託目論見書（交付目論見書）および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主に次のようなものがあります。
| 価格変動リスク | 本ファンドは、マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあります。 |
| 金利変動リスク | 公社債については、一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動するため、ファンドの基準価額の変動幅も大きくなります。 |
| 信用リスク | 組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受けます。また、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受けることがあります。 |
| その他のリスク | 本ファンドの基準価額は、NOMURA-BPI総合インデックスの下落によりマザーファンド受益証券の基準価額への影響を通じて、下落する場合があります。
NOMURA-BPI総合インデックスへの連動を目指しますが、ファンドへの入出金、組入比率、ファンドの銘柄毎の組入比率とNOMURA-BPI総合インデックスの構成銘柄のウエイトが異なること、売買コスト、信託報酬等の影響などから、ベンチマークから乖離する場合があります。 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額が大きく変動することがあります。 |
※リスク要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
| 投信会社 | 住信アセットマネジメント株式会社 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託、バランス型 |
| 信託期限 | 無期限 |
| お申込単位 | 一般型…1万口以上1万口単位です。 |
| 累投型…1万円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込受付日の基準価額とします。 |
| お申込手数料 | なし（ノーロード） |
| 決算日 | 決算日は毎年5／11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.4620%（税抜0.44%） |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合インデックス |
| 信託財産留保額 | 換金請求受付日の基準価額の0.05% |
