Global X Japanから新規2銘柄上場!~グローバルX 自動運転&EV ETF、グローバルX S&P500・カバード・コール ETF Global X Japanから新規2銘柄上場!~グローバルX 自動運転&EV ETF、グローバルX S&P500・カバード・コール ETF

Global X Japanから新規2銘柄上場!~グローバルX 自動運転&EV ETF、グローバルX S&P500・カバード・コール ETF

執筆者:Global X Japan

※本コラムはGlobal X Japanからの提供です。

Global X Japanとは?

Global X Japanは、成長テーマ型、インカム型、コア型(ESG関連等)といった革新的なETFラインナップを揃える、日本で唯一のETF専門資産運用会社です。

Glocal X JapanのETFの運用資産残高と本数の推移

新規上場2銘柄のご紹介!
2022年11月8日(火)新規上場の銘柄をご紹介します。

グローバルX 自動運転&EV ETF(銘柄コード:2867)

  • 自動運転および電気自動車(EV)に関連したビジネスを行なう企業で構成される「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」との連動を目指すETFです。
  • 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
  • 指数組入上位銘柄は、テスラ、アップル、マイクロソフト、アルファベット、クアルコム、トヨタ自動車、エヌビディアなどです(2022年9月末時点)。

グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(銘柄コード:2868)

  • S&P 500指数を原資産としたカバード・コール戦略のパフォーマンスを表す「Cboe S&P 500 BuyWrite Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
  • 主として、米国に上場する、Global X S&P 500 Covered Call ETF(ティッカー:XYLD)の受益証券に投資します。
  • 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

各ETFの詳細はこちら

グローバルX 自動運転&EV ETF(銘柄コード:2867)

対象株価指数 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)
ファンドの特色 自動運転および電気自動車(EV)に関連したビジネスを行なう企業で構成される「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」との連動を目指すETFです。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
対象株価指数の
ポイント
  • 日本を含む世界に上場する銘柄をユニバースとし、Solactive社の持つビッグデータ・自然言語処理を活用したアルゴリズムを用いて自動運転技術およびEV関連(EV製造およびEV関連事業)銘柄を特定します。
  • 特定された銘柄は当該テーマとの関連度合が数値化され、以下サブテーマごとに関連度の高い合計75銘柄がインデックスの構成銘柄となります。
    自動運転技術:30銘柄
    EV製造:15銘柄
    EV関連事業:30銘柄(部品:15銘柄、素材:15銘柄)
  • 各銘柄は浮動株調整後時価総額加重により構成比率が決定されます(ただし、1銘柄あたり最大3%。また、各サブテーマに属する銘柄のうち、時価総額での順位が下位20%に属する銘柄の比率上限は2%。)。
  • 原則として1月末と7月末の年2回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
指数組入上位銘柄
(2022年9月末時点)
テスラ、アップル、マイクロソフト、アルファベット、クアルコム、トヨタ自動車、エヌビディアなど
分配金支払基準日 毎年3、9月の各24日(年2回)
売買単位 1口単位
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.704%(税抜0.64%)

グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(銘柄コード:2868)

対象株価指数 Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)
ファンドの特色 S&P 500指数を原資産としたカバード・コール戦略のパフォーマンスを表す「Cboe S&P 500 BuyWrite Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
  • 主として、米国に上場する、Global X S&P 500 Covered Call ETF(ティッカー:XYLD)の受益証券に投資します。
  • 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
<カバード・コール戦略のポイント>
●カバード・コール戦略は市場の大勢が強気か弱気の一辺倒な時期よりも、市場が不安定な時期や方向感に乏しい時期に大きな効果を発揮する傾向があります。
●ボラティリティが上昇する時期にはコール・オプションの売りにより得られるプレミアムが上昇する傾向にあり、方向感に乏しい市況であってもリターンの向上が期待できます。
対象株価指数の
ポイント
S&P 500指数を原資産として、1ヵ月ごとに新しく期近のコール・オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」を行なった場合の収益を表す指数です。
対象となるコール・オプションは毎月満期まで保有され、同日に新たな1ヵ月物のコール・オプションを売却します。
対象株価指数の
特徴
●原資産がコール・オプションの権利行使価格より低い水準で推移する場合
コール・オプションのプレミアム分だけ底上げされるため、原資産よりも概ね高い水準で推移します。ただし、日々の変動率は、原資産と概ね同じ動きとなります。原資産がコール・オプションの権利行使価格より低い水準で推移する場合、通常コール・オプションの買方は権利放棄をするため、対象株価指数は、コール・オプションのプレミアム相当分程度、概ね原資産よりも高い水準で推移します。日々の変動率は、原資産と概ね同じ動きとなります。
●原資産がコールオプションの権利行使価格より高い水準で推移する場合
コール・オプションの権利行使により、原資産の価格ほど上昇しなくなります。原資産がコール・オプションの権利行使価格より高い水準で推移する場合、通常コール・オプションの買方は権利行使をするため、対象株価指数は、組み合わせた原資産の値上がり分は享受できず、結果、原資産の価格が上昇しても、対象株価指数はコール・オプションのプレミアム相当分程度を加えた水準に留まります。
分配金支払基準日 毎月の各10日
売買単位 1口単位
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.0385%(税抜0.035%)
実質的に負担する
運用管理費用
年率0.6385%(税込)程度
カバード・コール戦略の効果(損益)のイメージ

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