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eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

  • ノーロード
  • 追加型投信
  • 国内
  • 債券
  • インデックス型

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざします。

投資対象資産

三菱UFJ国際投信のインデックスファンドシリーズ三菱UFJ国際投信のインデックスファンドシリーズ

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ファンドの特色

  • 1NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  • NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)をベンチマークとします。
  • 2「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
  • 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

  • * 物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。
  • NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)とは、野村證券株式会社が発表している日本国が発行したフロアありの物価連動国債のパフォーマンスインデックスで、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

運用の仕組み

運用は主に国内物価連動国債インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の物価連動国債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

運用の仕組み

主な投資制限

  • デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

  • 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
  • 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

市場リスク(価格変動リスク)

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。 また、物価連動国債については、上記のほか物価の変動による影響を受け価格が変動します。一般に、物価が下落した場合あるいは物価の下落が見込まれる場合には、物価連動国債の価格が下落するため、基準価額の下落要因となります。

信用リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

〔留意事項〕

  • 当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
  • 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

お申込メモ

投信会社 三菱UFJ国際投信株式会社
商品分類 国内/債券/インデックス型
信託期限 無期限
お申込単位 一般型(分配金受取コース) 1万口以上1万口単位
累投型(分配金再投資コース) 500円以上1円単位
お申込価額 お申込み日の基準価額
お申込手数料 無料
決算日 1月26日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 0.432%(税抜 0.4%)
信託財産留保額 なし
  • お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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