取扱商品

  1. ホーム > 商品・サービス > 投資信託 > 注目のファンド特集(投資信託) > [ネット証券専用ファンドシリーズ]新興市場日本株レアル型

ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株レアル型

  • ノーロード
  • 追加型投信
  • 国内
  • 株式

ネット証券専用ファンドシリーズ第3号!
新興市場日本株レアル型

新興市場日本株レアル型[DIAMアセットマネジメント]新興市場日本株レアル型[DIAMアセットマネジメント]

ファンド情報の詳細を見る

ファンドの特色

1. 主として、わが国の新興市場の株式に実質的に投資し、キャピタルゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。

円建て外国投資信託への投資を通じて、主としてジャスダック、東証マザーズ等に上場する株式に投資を行います。

2. 円建て資産については、原則としてブラジルレアルで為替ヘッジを行うことで、ブラジルレアルの金利収益、為替益を追求します。

外国投資信託の円建て資産部分については、原則としてブラジルレアルで為替ヘッジ(円売りレアル買いの為替予約取引等)を行います。この結果、当ファンドの基準価額は、ブラジルレアルの対円為替変動の影響を受けます。

3. 毎月決算、販売手数料無料(ノーロード)、プレミアム積立®対象銘柄です。

毎月13日の決算時には原則として利子配当等収益および売買益等の範囲内で分配を行います。 また、販売手数料は無料、さらに毎月500円以上1円単位の少額から投資信託を積立を行うことができます。

日本の新興市場等の株式に投資!

為替ヘッジプレミアムに期待!

為替差益も狙える!

本投資信託の収益/損失に関するご説明

投資信託の収益分配金に関するご説明

ファンドのリスク

価格変動リスク

当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。また新興市場株式は株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。

信用リスク

当ファンドの主要投資対象である外国投資信託では原則として、投資資産の発行通貨である日本円を売り予約し、ブラジルレアルを買い予約する為替取引を行います。そのためブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。この場合、ブラジルレアルに対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。また、ブラジルレアルの金利が日本円の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。

  • 為替ヘッジにあたり、為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用します。(2012年7月現在)。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待、当該国の資本規制や税制等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や金利市場から想定されるものと大きく乖離する場合があります。
  • 外国為替市場の混乱等によりNDF取引が行えなくなった場合、ブラジルレアルへの投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。特にNDF取引は為替予約取引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。

個別銘柄選択リスク

当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

当ファンドは、実質的に市場規模が小さい株式等に投資する場合があり、そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

実質的に投資する株式や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

お申込メモ

ファンド名 ネット証券専用ファンドシリーズ
新興市場日本株 レアル型
運用会社 DIAMアセットマネジメント
ファンド設定日 平成23年7月29日(金)
信託期間 平成33年7月13日(火)
お申単位 一般型:1万口以上1万口単位
累投型:500円以上1円単位
お申込価額 お申込日の翌営業日の基準価額
申込締切時間 原則として午後3時までに受付けた購入・換金のお申込を当日分といたします。
決算日 毎月13日(休業日の場合は翌営業日)
信託期間 平成33年7月13日(火)
信託報酬 無料(ノーロード)
購入等にかかる費用 実質的な運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対し年率1.6912%(税抜1.60%)(概算)
  • 投資先外国投資信託を高位に組入れた状態を想定しています。
信託財産留保額 お申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額
  • お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

口座開設をご検討中の方へ カブコムで株取引をはじめよう 選ばれる6つのポイント

ご購入

カブドットコム証券の口座をお持ちでない方

口座開設はこちら

カブドットコム証券の口座をお持ちの方

ファンドを購入する(ログイン)

ページの先頭へ戻る