08/08/29
この投資信託はマザーファンド受益証券への投資を通じて、S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
※S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
◆本ファンドのリスクについて
本ファンドは値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので、元本や利回りが保証されるものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
投資にあたっては、投資信託目論見書(交付目論見書)および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主に次のようなものがあります。
投資にあたっては、投資信託目論見書(交付目論見書)および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主に次のようなものがあります。
| 価格変動リスク | 本ファンドは、マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあります。 |
| 海外リートの価格変動リスク | 海外リートの価格は、市場の需給、不動産市況、金利変動、為替変動等の要因により変動し、これに伴いファンドの基準価額は変動します。なお、上記のほか配当金の変動リスク、流動性リスク、債務に関するリスク等があります。 |
| 為替リスク | 通貨の価格変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあります。例えば、組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。 |
| カントリーリスク | 外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあります。 |
| 信用リスク | 組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受けます。また、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受けることがあります。 |
| その他のリスク | 本ファンドの基準価額は、S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の下落によりマザーファンド受益証券の基準価額への影響を通じて、下落する場合があります。
S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動を目指しますが、ファンドへの入出金、組入比率、ファンドの銘柄毎の組入比率とS&Pシティグループ・グローバルREITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の構成銘柄のウエイトが異なること、売買コスト、信託報酬等の影響などから、ベンチマークから乖離する場合があります。本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額が大きく変動することがあります。 |
※リスク要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
| 投信会社 | 住信アセットマネジメント株式会社 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託、ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期限 | 無期限 |
| お申込単位 | 一般型…1万口以上1万口単位です。 |
| 累投型…1万円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| お申込手数料 | なし（ノーロード） |
| 決算日 | 決算日は毎年5／11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.8610%（税抜0.82%） |
| ベンチマーク | S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス （除く日本、配当込み、円換算ベース） |
| 信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.05% |
