主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資するHSBC世界資源エネルギーマザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
■ファンドの基本的性格
当ファンドは追加型株式投資信託「国際株式型(一般型)」※に属します。
■信託金の限度額
信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
■ファンドの特色
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドであるHSBC世界資源エネルギー マザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
■世界の人口増加と生活水準の向上
資源、エネルギーの需給、環境問題などが世界共通のテーマに
■エネルギーに対する需要の拡大と供給不安
■地球温暖化など、環境問題は申告に −総合的エネルギー対策が必要−
当ファンドは追加型株式投資信託「国際株式型(一般型)」※に属します。
※「国際株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
■信託金の限度額
信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
■ファンドの特色
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドであるHSBC世界資源エネルギー マザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。
■世界の人口増加と生活水準の向上
資源、エネルギーの需給、環境問題などが世界共通のテーマに
■エネルギーに対する需要の拡大と供給不安
■地球温暖化など、環境問題は申告に −総合的エネルギー対策が必要−
◆本ファンドのリスクについて
当ファンドはマザーファンドを通じて、主として株式等の値動きのある証券(外貨建資産に投資する場合、為替変動もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。また、投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。ご購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。なお、以下に記載するリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全には網羅しておりませんので、ご留意ください。当ファンド(マザーファンドを含みます。)の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
| 株価変動リスク | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、これが繰り返される傾向にあります。現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 信用リスク | 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があり、基準価額の下落要因となります。 |
| 解約資金の流出に伴うリスク | 短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。 |
| 流動性リスク | 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 |
| カントリーリスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引、外貨取引等に関する規制が変更された、または新たに設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。 |
| その他 | 当ファンドが投資する公社債、および短期金融商品に債務不履行が発生した場合、または予測される場合には、当該公社債および短期金融商品の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。 |
| 投信会社 | HSBC投信株式会社 |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託、国際株式型 |
| 信託期限 | 無期限 |
| お申込単位 | 一般型…1万口以上1万口単位です。 |
| 累投型…1万円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込受付日の翌営業日基準価額とします。 |
| お申込手数料 | 100万円未満:3.15% 100万円以上500万円未満:2.10% 500万円以上:1.05% |
| 決算日 | 決算日は毎年3月29日(年1回) |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.995%(税抜年1.90%) |
| 信託財産留保額 | なし |













08/08/29

