08/07/31
「物価の優等生」は、実質的に世界の物価連動国債に投資を行うファンド･オブ･ファンズです。一般に債券はインフレに弱いと言われますが、当ファンドは物価上昇リスクを回避しつつ、信用力の高い世界の国債に分散投資を行うことができます。
1.安定した収益の確保を目的として運用を行います。
投資信託の受益証券への投資を通じて、実質的に海外の物価連動国債および国内の公社債等への投資を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2.世界の物価連動国債に広く投資を行います。
当ファンドは、主として世界の物価連動国債に投資を行う外国籍投資信託「グローバルインフレ連動国債ファンド」と、主として国内の公社債に投資を行う「T&Dマネープールマザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。当ファンドに投資することにより、 実質的に世界の物価連動国債に広く投資することが可能となります。
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3.バンガード社が外国籍投資信託の運用を担当します。
外国籍投資信託「グローバルインフレ連動国債ファンド」の運用は、世界最大手の運用会社である、ザ･バンガード・グループの一員バンガード・インベストメンツ・オーストラリア社が行います。なお、外国籍投資信託は円建てとし、原則として為替ヘッジは行いません。
4.原則として、毎決算日（3ヵ月毎）に収益の分配を行います。
当ファンドは、原則として毎決算日（3ヵ月毎）に収益の分配を行います。バークレイズ･キャピタル世界インフレ連動国債インデックス（除く日本）に採用されている国が発行する物価連動国債を実質的な投資対象とすることにより、安定した収益分配を目指します。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
| 投信会社 | Ｔ&Ｄアセットマネジメント |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託 ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期限 | 無期限 |
| お申込単位 | 一般コース1万口単位です。 |
| 自動けいぞく投資コース1万円以上1円単位です。 | |
| お申込価額 | お申込み日の基準価額 |
| お申込手数料 | なし（ノーロード） |
| 決算日 | 原則として年4回 3月・6月・9月・12月の10日 |
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して年率0.945%（税抜 年率0.90%）
※上記信託報酬のほか、信託事務の諸費用等が別途、信託財産より支払われます。
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| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌日の基準価額の0.2％ |
