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フリーETF MAXIS S&P東海上場投信

  • 手数料無料
  • 銘柄コード 1553
  • 投信会社 三菱UFJ国際投信

この「MAXIS S&P東海上場投信」は、東海地方(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)に本社を有する企業で構成されている株価指数「S&P 日本地域別指数-東海-」に連動する成果をめざして運用を行うETFです。

ベンチマーク S&P 日本地域別指数-東海- について

S&P 日本地域別指数-東海-とは、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、東海地方(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)に本社を有する企業で構成されている株価指数です。
構成銘柄は、流動性等のスクリーニングを経た銘柄群の中から、浮動株修正時価総額上位50銘柄を選定します。
2001年(平成13年)9月21日(終値)の時価総額を1,000として指数化しており、S&Pが算出・公表しています。

  • 算出対象銘柄数の増減や増資など市況変動によらない時価総額の増減が発生する場合は、その連続性を維持するため、基準時の時価総額を修正します。
  • 算出方法:算出時の時価総額÷基準時の時価総額×1,000

なお、S&P 日本地域別指数-東海-の指数値や指数構成銘柄リスト等の情報は、S&Pの日本語公式ホームページをご参照下さい。

ファンドの概要

銘柄コード 1553
上場市場 名古屋証券取引所
設定日(上場予定日) 2011年2月21日(2011年2月22日)
信託期間 無期限
決算日 年2回(1月16日および7月16日)
なお、第1回目の決算日は2011年7月16日とします。
売買手数料 無料(カブドットコム証券でお取引の場合)
ベンチマーク S&P 日本地域別指数-東海-
取引所における売買単位 10口単位
運用管理費用
(信託報酬)
運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下により計算される(1)と(2)の合計額とします。
  • (1)純資産総額×年0.525%以内(税抜 年0.5%以内)(2011年2月21日現在:年0.525%(税抜 年0.5%))
  • (2)有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の52.5%以内(税抜 50%以内)の額
  • (1)の配分: (委託会社) 年0.4725%、(受託会社) 年0.0525%
  • (2)の配分: 委託会社と受託会社で折半
ファンドの上場に係る費用 2011年2月21日現在:新規上場料(新規上場時の純資産総額に対して0.007875%)、追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.007875%)、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.007875%)、その他新規上場に係る費用(52.5万円)
対象指数についての商標(これに類する商標含む)の使用料 2011年2月21日現在:信託財産の純資産総額に年0.05%(上限)を乗じて得た

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