投資情報室
旬なテーマを深堀り♪世界で拡大するESG投資、日本でもGPIFが参入へ
2017年2月3日(金)
投資情報室 藤井明代
ESGとは?日本でもESG投資が加速
欧州を中心に浸透し、世界においても関心が高まるESG投資。ESGとは環境のE(Environment)、社会のS(Social)、ガバナンスのG(governance)の略語です。そしてESG投資とは、環境・社会・ガバナンスの非財務情報を考慮し、持続的な企業価値向上を図る企業に投資して長期的なリターンの獲得を目指す投資手法のことを指します。ESGに優れた企業はステークホルダーを意識した企業価値向上への取り組みを行い、経営の持続的な成長が見込めるとして投資パフォーマンス向上にもつながると捉えられています。
ESG投資拡大の契機になったのが、2006年に公表された国連責任投資原則(PRI(Principles for Responsible Investment))です。これは当時のコフィー・アナン国連事務総長が金融業界に対して提唱した原則で、機関投資家の意思決定プロセスにESGへの取り組みを反映し、長期的な投資成果の向上やリスクを低減させることを目指した原則です。このPRIに署名する機関は2016年9月時点で世界で1600を超え、2015年9月には年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がこれに署名し、日本においてもESG投資への取り組みが広がるきっかけとなりました。
そして、GPIFは2016年7月に国内企業を対象としたESG投資の株価指数の作成を公募し、今年度内にも対象の指数を選定した上でESG投資を開始する見込みです。国内の運用機関も複数社がPRIに署名しており、本格的にESG投資に参入するなど、ESG投資への動きが活発化しています。また、先月には国内ではじめてESG投資に特化した日本株投資信託も設定されました。今後は日本においてもESG投資がさらに広がりをみせそうです。
以下よりESG投資の関連銘柄として「アジアで最も持続可能な企業100社(2016年)」にランクインする日本企業をご紹介いたします。「アジアで最も持続可能な企業100社」はシンガポールのニュース専門テレビ局チャンネル・ニュース・アジアと、CSRコンサルティング最大手CSRアジア、ESG格付大手のサステナリティクスが幅広いESG指標をもとに、優れたサステナビリティ活動を展開しているアジア企業トップ100社を格付するものです。海外からもESGへの取り組みを評価されている企業の一例としてご参考ください。
「アジアで最も持続可能な企業100社」にランクインする日本企業
ランク | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) | 予想配当 利回り(%) | PER (倍) | PBR (倍) | 日経予想 ROE(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7248 | カルソニックカンセイ | 輸送用機器 | 492,108 | 0.41 | 19.2 | 2.41 | 12.5 |
10 | 6701 | NEC | 電気機器 | 685,045 | 2.28 | 34.1 | 0.90 | 2.7 |
16 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 1,584,428 | 1.66 | 60.8 | 0.53 | 0.9 |
17 | 4452 | 花王 | 化学 | 2,821,392 | 1.64 | 22.9 | 4.24 | 17.9 |
18 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 529,306 | 2.84 | 14.4 | 1.00 | 7.4 |
26 | 5201 | 旭硝子 | ガラス土石製品 | 992,086 | 2.15 | 21.0 | 0.98 | 4.7 |
39 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,890,013 | 2.66 | 18.7 | 3.17 | 17.3 |
42 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 112,978 | 1.83 | 112.3 | 1.51 | 1.4 |
44 | 4912 | ライオン | 化学 | 599,726 | 0.64 | 38.8 | 4.05 | 10.8 |
46 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | 1,404,093 | 1.17 | 16.5 | 1.73 | 11.7 |
48 | 7911 | 凸版印刷 | その他製品 | 760,961 | 1.83 | 29.0 | 0.74 | 2.6 |
50 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,003,378 | 2.82 | 10.9 | 1.64 | 15.1 |
53 | 7751 | キヤノン | 電気機器 | 4,320,060 | 4.63 | 20.8 | 1.27 | 6.1 |
66 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 890,237 | 2.34 | 13.7 | 1.00 | 7.3 |
67 | 6326 | クボタ | 機械 | 2,241,461 | 1.66 | 18.3 | 2.07 | 11.4 |
71 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 466,973 | 2.10 | 13.3 | 1.52 | 11.5 |
72 | 6758 | ソニー | 電気機器 | 4,256,264 | 0.59 | 70.8 | 1.84 | 2.6 |
74 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 1,124,945 | 2.25 | 27.3 | 1.09 | 3.9 |
76 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,655,455 | - | 33.5 | 4.35 | 9.7 |
77 | 8604 | 野村HD | 証券商品先物 | 2,764,477 | 2.21 | 16.9 | 0.90 | 5.7 |
80 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 159,758 | 1.50 | 52.0 | 1.09 | 2.1 |
82 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 142,688 | 3.05 | 47.3 | 1.53 | 3.2 |
87 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 272,774 | 1.03 | 21.7 | 1.56 | 7.2 |
88 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 901,233 | 0.70 | 44.9 | 0.93 | 2.1 |
89 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | 355,564 | 1.00 | 14.3 | 2.67 | 18.6 |
90 | 4185 | JSR | 化学 | 448,758 | 2.51 | 21.0 | 1.26 | 6.1 |
91 | 6752 | パナソニック | 電気機器 | 2,866,393 | 1.71 | 22.6 | 1.70 | - |
92 | 7936 | アシックス | その他製品 | 419,322 | 1.12 | 29.4 | 2.23 | 7.8 |
93 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 723,186 | 0.88 | - | 1.39 | - |
95 | 6753 | シャープ | 電気機器 | 1,549,764 | - | - | - | - |
96 | 9437 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 10,650,460 | 2.97 | 15.2 | 1.83 | 12.1 |
98 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 280,486 | 1.89 | 9.6 | 1.16 | 12.4 |
100 | 6588 | 東芝テック | 電気機器 | 174,328 | - | 33.2 | 3.15 | 9.5 |
- ※出典:Channel NewsAsia Sustainability Ranking
- ※2017年2月2日現在、株価データはAstra Managerを基にカブドットコム証券作成
- ※PER・PBR・ROEは連結優先
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藤井明代
auカブコム証券 投資情報室 投資アナリスト
東京都出身。大手ネット金融グループを経て、2013年10月よりauカブコム証券。
売買手法や相場解説などを初心者の方にも分かりやすく解説することに定評あり。株主優待にも詳しく、マルチスキルを持つメンバーとして人気上昇中。
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