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過年度決算短信(非連結)の一部訂正について

[その他]

当社が過年度に公表しました決算短信(非連結)の内容に、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本訂正事項に関連する「有価証券報告書の訂正報告書」および「四半期報告書の訂正報告書」につきましては、本日、関東財務局長宛に提出しております。

1. 訂正の理由等

財務諸表に関する注記事項(貸借対照表関係)の「差入れを受けている有価証券」のうち、「受入保証金代用有価証券」につき、時価を記載すべきところ誤って受入れ時の簿価を記載していたため、当該記載事項を訂正するものです。それぞれの決算短信の「サマリー情報」(「経営成績」、「財政状態」、「キャッシュフローの状況」等)や「財務諸表」を含むその他の記載事項に対する本訂正による影響はございません。また、「受入保証金代用有価証券」の計算根拠となる株数、口数につきましても過誤はなく当社顧客預り資産等への影響もございません。

2. 訂正する決算短信

  • 平成21年3月期 決算短信(非連結)
  • 平成22年3月期 決算短信(非連結)
  • 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
  • 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
  • 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
  • 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
  • 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
  • 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

3. 訂正箇所(訂正前後表)

訂正箇所は赤字で記載しております。

(1) 平成21年3月期 決算短信(非連結)

4.財務諸表
注記事項
(貸借対照表関係)

(訂正前)

  • 前事業年度
    (平成20年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 75,848
    ②信用取引借証券 8,734
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 10,999
    ④受入保証金代用有価証券 150,487
  • 当事業年度
    (平成21年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 41,071
    ②信用取引借証券 11,921
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 26,074
    ④受入保証金代用有価証券 139,618

(訂正後)

  • 前事業年度
    (平成20年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 75,848
    ②信用取引借証券 8,734
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 10,999
    ④受入保証金代用有価証券 91,842
  • 当事業年度
    (平成21年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 41,071
    ②信用取引借証券 11,921
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 26,074
    ④受入保証金代用有価証券 67,101

(2) 平成22年3月期 決算短信(非連結)

4.財務諸表
注記事項
(貸借対照表関係)

(訂正前)

  • 前事業年度
    (平成21年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 41,071
    ②信用取引借証券 11,921
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 26,074
    ④受入保証金代用有価証券 139,618
  • 当事業年度
    (平成22年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 77,885
    ②信用取引借証券 10,941
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 40,900
    ④受入保証金代用有価証券 152,150

(訂正後)

  • 前事業年度
    (平成21年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 41,071
    ②信用取引借証券 11,921
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 26,074
    ④受入保証金代用有価証券 67,101
  • 当事業年度
    (平成22年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 77,885
    ②信用取引借証券 10,941
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 40,900
    ④受入保証金代用有価証券 101,371

(3) 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

4.財務諸表
注記事項
(貸借対照表関係)

(訂正前)

  • 前事業年度
    (平成22年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 77,885
    ②信用取引借証券 10,941
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 40,900
    ④受入保証金代用有価証券 152,150
  • 当事業年度
    (平成23年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 74,101
    ②信用取引借証券 14,447
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 37,001
    ④受入保証金代用有価証券 165,577

(訂正後)

  • 前事業年度
    (平成22年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 77,885
    ②信用取引借証券 10,941
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 40,900
    ④受入保証金代用有価証券 101,371
  • 当事業年度
    (平成23年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 74,101
    ②信用取引借証券 14,447
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 37,001
    ④受入保証金代用有価証券 109,616

(4) 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

3.四半期財務諸表
注記事項
(四半期貸借対照表関係)

(訂正前)

  • 前事業年度
    (平成23年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 74,101
    ②信用取引借証券 14,447
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 37,001
    ④受入保証金代用有価証券 165,577
  • 当第3四半期会計期間
    (平成23年12月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 68,128
    ②信用取引借証券 11,714
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 63,379
    ④受入保証金代用有価証券 166,908

(訂正後)

  • 前事業年度
    (平成23年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 74,101
    ②信用取引借証券 14,447
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 37,001
    ④受入保証金代用有価証券 109,616
  • 当第3四半期会計期間
    (平成23年12月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 68,128
    ②信用取引借証券 11,714
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 63,379
    ④受入保証金代用有価証券 96,225

(5) 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

4.財務諸表
注記事項
(貸借対照表関係)

(訂正前)

  • 前事業年度
    (平成23年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 74,101
    ②信用取引借証券 14,447
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 37,001
    ④受入保証金代用有価証券 165,577
  • 当事業年度
    (平成24年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 70,203
    ②信用取引借証券 40,591
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 42,973
    ④受入保証金代用有価証券 183,180

(訂正後)

  • 前事業年度
    (平成23年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 74,101
    ②信用取引借証券 14,447
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 37,001
    ④受入保証金代用有価証券 109,616
  • 当事業年度
    (平成24年3月31日)

    4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

    (1)差入れている有価証券
    <略>
    (2)差入れを受けている有価証券

    (単位:百万円)
    ①信用取引貸付金の本担保証券 70,203
    ②信用取引借証券 40,591
    ③消費貸借契約により借り入れた有価証券 42,973
    ④受入保証金代用有価証券 130,921

(6) 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

4.財務諸表
注記事項
(貸借対照表関係)

(訂正前)

4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

(1)差入れている有価証券
<略>
(2)差入れを受けている有価証券

(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年3月31日)
当事業年度
(平成25年3月31日)
①信用取引貸付金の本担保証券 70,203 145,484
②信用取引借証券 40,591 43,876
③消費貸借契約により借り入れた有価証券 42,973 55,546
④受入保証金代用有価証券 183,180 220,102

(訂正後)

4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

(1)差入れている有価証券
<略>
(2)差入れを受けている有価証券

(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年3月31日)
当事業年度
(平成25年3月31日)
①信用取引貸付金の本担保証券 70,203 145,484
②信用取引借証券 40,591 43,876
③消費貸借契約により借り入れた有価証券 42,973 55,546
④受入保証金代用有価証券 130,921 201,464

(7) 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2.四半期財務諸表等
注記事項
(四半期貸借対照表関係)

(訂正前)

差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

(1)差入れている有価証券
<略>
(2)差入れを受けている有価証券

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当第1四半期会計期間
(平成25年6月30日)
①信用取引貸付金の本担保証券 145,484 157,360
②信用取引借証券 43,876 9,296
③消費貸借契約により借り入れた有価証券 55,546 98,313
④受入保証金代用有価証券 220,102 219,303

(訂正後)

差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

(1)差入れている有価証券
<略>
(2)差入れを受けている有価証券

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当第1四半期会計期間
(平成25年6月30日)
①信用取引貸付金の本担保証券 145,484 157,360
②信用取引借証券 43,876 9,296
③消費貸借契約により借り入れた有価証券 55,546 98,313
④受入保証金代用有価証券 201,464 191,450

(8) 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

4.財務諸表
(5)財務諸表に関する注記事項
(貸借対照表関係)

(訂正前)

4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

(1)差入れている有価証券
<略>
(2)差入れを受けている有価証券

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
①信用取引貸付金の本担保証券 145,484 167,997
②信用取引借証券 43,876 50,289
③消費貸借契約により借り入れた有価証券 55,546 61,400
④受入保証金代用有価証券 220,102 291,430

(訂正後)

4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。

(1)差入れている有価証券
<略>
(2)差入れを受けている有価証券

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
①信用取引貸付金の本担保証券 145,484 167,997
②信用取引借証券 43,876 50,289
③消費貸借契約により借り入れた有価証券 55,546 61,400
④受入保証金代用有価証券 201,464 260,421

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